内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场2021年度决算公开报告

   

内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场

2021年度决算公开报告

  

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

组织实施国家林业重点工程及地方造林绿化项目。

承担植树造林、封山（沙）育林工作，承担防沙治沙和森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护的调查监测和评价工作。

承担森林资源规划设计调查工作；承担林业工程项目的实施方案编制工作。

承担林业专项核查和资源认定的辅助性工作；承担林业作业设计调查工作。承担林业工程规划设计工作；承担林业数表编制工作。

承担森林分类区划界定方面的基础性、辅助性工作；承担建设项目使用林地可行性报告编制方面的基础性、辅助性工作。承担国家林业重点科研项目的申报、试验研究工作。

承担全场森林资源管护管理及森林草原防火、林业有害生物防治检疫和外来有害生物入侵管理工作。

承担全场林沙产业结构调整、森林公园建设、林沙产业发展的指导工作。承担全场森林生态效益补偿相关辅助性工作，管理国有林业资产。

完成市林业和草原局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括7个分场，内设8个科室。本部门（单位）无下属单位。

鄂尔多斯市造林总场始建于1979年，总经营面积126.6万亩，是“三北”防护林重点建设单位，是天然林资源保护二期工程试点单位，是鄂尔多斯市建设和经营规模最大的国有林场。我场属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位）。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市造林总场（本级）

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8,354.35万元。与年初预算相比，收、支总计增加5,493.32万元，增长192.00%，变动原因：一是本部门2021年收支数大于年初预算数的原因是我单位属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位），年初上报预算时财政部门只要求我单位预算人员经费，如天然林保护工程、森林培育、森林生态效益补偿、森林植被恢复费、林业防灾减灾等上级拨付专项资金由财政部门下达预算，不纳入市本级年初预算。二是事业收入848.03万元，其他收入29.53万元。

 

2021年度财政拨款收入、支出决算总计7,476.79万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,615.75万元，增长161.33%，变动原因：我单位严格按照财政部门批复下达的年初预算安排各项收支。本部门2021年财政拨款收支数大于年初预算数的原因是我单位属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位），年初上报预算时财政部门只要求我单位预算人员经费，如天然林保护工程、森林培育、森林生态效益补偿、森林植被恢复费、林业防灾减灾等上级拨付专项资金由财政部门下达预算，不纳入市本级年初预算。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8,354.35万元，其中：本年收入合计8,354.35万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计8,354.35万元，其中：结余分配375.73万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,241.60万元，增长36.67%，主要原因：一是2021年死亡抚恤金较上年增加；二是2021年黄河流域水土流失综合治理工程、森林植被恢复等林业工程较2020年增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计8,354.35万元，其中：财政拨款收入7,476.79万元，占89.50%；事业收入848.03万元，占10.15%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入29.53万元，占0.35%。

 

 

 （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计7,978.62万元，其中：基本支出3,729.87万元，占46.75%；项目支出4,248.75万元，占53.25%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计7,476.79万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计7,476.79万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,889.63万元，增长33.82%。主要原因：一是2021年死亡抚恤金较上年增加；二是2021年黄河流域水土流失综合治理工程、森林植被恢复等林业工程较2020年增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,476.79万元，其中：基本支出3,228.04万元，占43.17%；项目支出4,248.75万元，占56.83%。

一般公共预算财政拨款支出7,476.79万元。与年初预算相比，增加4,615.75万元，增长161.33,变动原因：我单位严格按照财政部门批复下达的年初预算安排各项收支。本部门2021年财政拨款收支数大于年初预算数的原因是我单位属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位），年初上报预算时财政部门只要求我单位预算人员经费，如天然林保护工程、森林培育、森林生态效益补偿、森林植被恢复费、林业防灾减灾等上级拨付专项资金由财政部门下达预算，不纳入市本级年初预算。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）派驻派出机构（项）。年初预算10.00万元，决算支出10.00万元，完成年初预算的100.0%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休（项）。年初预算238.15万元，决算支出239.80万元，完成年初预算的100.69%。预决算差异原因：2021年退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算211.09万元，决算支出211.09万元，完成年初预算的100.00%。

（3）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出269.64万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异原因：2021年初死亡抚恤不纳入年初预算。

（4）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算21.40万元，决算支出21.40万元，完成年初预算的100.00%。

3、卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗（项）。年初预算172.16万元，决算支出172.16万元，完成年初预算的100.00%。

4、节能环保支出（类）

（1）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，决算支出610万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异原因：黄河流域水土流失综合治理工程等项目支出直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。

（2）社会保险补助（项）。年初预算0万元，决算支出310.8万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异原因：直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。

（3）其他天然林保护支出（项）。年初预算0万元，决算支出105.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异原因：直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。

5、农林水支出（类）

（1）事业机构（项）。年初预算2014.88万元，决算支出2174.59万元，完成年初预算的107.93%。预决算差异原因：2021年在职人员工资调增等原因。

（2）森林资源培育（项）。年初预算0万元，决算支出2280.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异原因：直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。

（3）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，决算支出59.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异原因：直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。

（4）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，决算支出456.70万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异原因：直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。

6、住房保障支出（类）

（1） 住房公积金（项）。年初预算159.35万元，决算支出159.35万元，完成年初预算的100.00%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,228.04万元，其中：人员经费2,924.24万元，主要包括：（1）工资福利支出2167.48万元，占基本支出人员经费的74.12%，包括基本工资687.15万元、津贴补贴367.79万元、奖金4万元、机关事业单位基本养老费211.09万元、职工基本医疗保险缴费79.16万元、绩效工资619.43万元、其他社会保障缴费21.4万元，住房公积金177.47万元；（2）对个人和家庭的补助支出756.75万元，占基本支出人员经费的25.88%。主要包括离休费47.18万元、退休费192.62万元、抚恤金297.46万元、生活补助126.49万元等。较上年增加219.73万元。主要原因是：一是2021年死亡抚恤金较上年增加；二是2021年退休人员增加。公用经费303.80万元，主要包括：商品和服务支出303.80万元，占基本支出公用经费的100%，主要是“其他交通费用”（用于在职人员和离退休人员每人每月500元交通补贴）及办公费等公用经费。较上年增加4.20万元，主要原因是：2021年较2020年退休人员增加，导致交通补贴增加。

 

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出9.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，。公务用车运行维护费支出9.00万元，用于车辆运行燃油费、车辆保险费，车均运维费0.90万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.20万元，主要原因是节约经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目16个，实施项目16个，完成项目16个，项目支出总金额4,248.75万元。财政本年拨款金额4,248.75万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计89.16万元，其中：政府采购货物支出89.16万元，比2020年减少139.84万元，降低61.06%，主要原因是：2021年政府采购较上年减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额89.16万元，占政府采购支出合同总额的100.0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算共16个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金211.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“社会保险补助费”“良种苗木培育经费”“灌木林平茬抚育费”“森林植被恢复费”“天然林保护工程人工造林项目”“黄土高原水土流失荒漠化治理”“林木种质资源保存库建设资金”“森林生态效益补偿经费”“林业有害生物防护经费”“森林草原防火经费”“森林管护费”等16个项目开展了部门评价通过对预算资金的支出情况进行评价，掌握资金使用效果及预算准确程度，为项目考核提供依据并为下一年预算提供参考依据。涉及一般公共预算支出4,248.75万元，政府性基金支出0万元。

通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。积极参加财政部门组织的相关业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“社会保险补助费”“良种苗木培育经费”“灌木林平茬抚育费”“森林植被恢复费”“天然林保护工程人工造林项目”“黄土高原水土流失荒漠化治理”“林木种质资源保存库建设资金”“森林生态效益补偿经费”“林业有害生物防护经费”“森林草原防火经费”“森林管护费”等16个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.“林木良种补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021年完成沙柳种质资源库沙柳抚育管理、品种选育、扩繁等任务共计365亩；完成培育良种苗木100万株，其中柠条锦鸡儿80万株，樟子松20万株。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

 

 

2.“灌木林平茬抚育费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成沙柳平茬15000亩。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

3.“森林生态效益补偿经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为397.25万元，执行数为397.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成国有林国家级公益林管护面积39.71万亩。发现的主要问题：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

 

4.“林业有害生物防护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，防治面积2万亩，全面开展林业有害生物防治绩效目标、绩效评价工作建立基础和保证，从而使林业有害生物防治项目的资金发挥更大效益。发现的主要问题：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

 

5.“森林草原防火经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，防火面积94.66万亩，全面提高森林火灾的综合防控能力，保护森林和生态安全。发现的主要问题：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“森林草原防火经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：

 

 

鄂尔多斯市造林总场2021年度

森林草原防火项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

我们对全场森林草原防火工作在各分场自查的基础上开展了全面督查，认真分析防火工作形势，从实际出发修改完善了我场森林草原火灾扑救应急预案、防火值班、野外用火管理和火情监测等规章制度。为了提高林地周边农牧民的防火意识，我们今年向农牧民及过往林地的各类卡车司机发放《戒严令》、《提醒书》等各类宣传单共20000余份；在重要关卡路口、重点火险区悬挂防火宣传条幅60条、彩旗200面；新增永久性防火宣传牌32块。每年森林防火宣传、火灾扑救及防火设施维护，投入森林防火专项资金30万元，确保森林资源和人民生命财产安全。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

为全力做好我市森林防火工作,加强森林防火物资储备,继续开展森林消防队伍训练，加大宣传力度，提高应急处置能力,保护全市森林资源和生态环境。特此设定森林防火专项资金。专项资金到位后我们及时组织森林防火物资的采购和储备，防火专项资金到位后均由计财科统一核算和记帐。并按资产管理办法规定进行管理所采购各类防火物资。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价目的是为了了解全场2021年防火经费使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，强化防火工作管理部门资金支出管理意识，提高财政资金使用效益，为防火工作顺利进行提供可靠的保障和支撑。

（二）项目资金投入情况

2021年森林防火项目资金30万元全部拨款到位。该项目资金到位率100%。到位及时率100%。

（三）项目资金产出情况

2021年，我单位森林防火专项资金用于森林防火办公费、宣传资料的发放、电视广告宣传及防火宣传碑牌的制作与维护更新、火灾扑救、扑火机具购置等开支。

（四）项目资金管理情况

我单位严格按照《政府会计制度》及《鄂尔多斯市造林总场内部控制制度》等有关财务规章制度管理使用专项资金。在监督、稽查、检查中没有发现资金问题，没有虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金情况。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

为了提高林地周边农牧民的防火意识，我们今年向农牧民及过往林地的各类卡车司机发放《戒严令》、《提醒书》等各类宣传单共20000余份；在重要关卡路口、重点火险区悬挂防火宣传条幅60条、彩旗200面等。

（二）效益指标完成情况

鄂尔多斯市造林总场2021年度森林防火经费项目效益指标完成情况:社会效益：促进社会稳定。随着项目的实施，森林旅游和多种经营的开发,必将带动第三产业和相关产业的发展，为解决就业提供机会，从而减轻农村就业的压力，减轻社会负担，促进社会稳定；生态效益：有效地遏制了自然条件的日益恶化，极大地推进我县的生态环境建设，对保护生态环境、维护生态平衡、促进生物多样性、提高人民生活质量，具有十分重要的作用；可持续影响指标,实现了可持续性发展;满意度指标,各服务对象满意度达到100%。

（三）自评得分情况

鄂尔多斯市造林总场2021年度森林防火经费项目自评总分为100分,全面完成了年度绩效目标任务。在今后的森林防火工作中,将制定切实可行的监控方案,组织专班,进行综合有效防止,确保不遭受大的林业损害,确保良好生态环境。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

1、防范措施不到位。防火宣传教育存在盲区，特别是野外火源监管存在漏洞，尤其对特殊人群监护不严，对农事用火监管欠缺，对违规野外随意用火的行为缺乏强有力的应对措施。

2、应急准备不充分。森林扑火物资器材储备数量不能满足实际需求。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

防火办以“防”字为先、“严”字当头为防火工作基本思路，以建立健全森林草原防火预防和扑救体系，全面提升森林火灾科学防控水平，确保不发生重、特大森林草原火灾，不发生人员伤亡事故为目标，重点抓好以下几方面工作：

（一）继续加大宣传力度，提高全民防火意识。对重点火险区的防火宣传牌查漏补缺，维护更新；采取丰富多彩的形式，向林区周边的农牧民和过境司机发放《森林草原防火明白卡》、防扑火知识，做到纵向到底、横向到边、家喻户晓。

（二）严格火源管理，突出重点环节监控。严格按照《火源管理制度》加强火源管理，在重点时段，结合林区实际，认真全面排查隐患，在重点部位、重点区域开设防火隔离带，并及时把附着物清理干净,阻断火源。

（三）加强制度建设，建立有效防火工作机制。总场防火办、各分场、各护林防火站严格执行《火源管理制度》《防火物资储备管理制度》《防扑火预案》《防火值班制度》《扑火指挥调度制度》等防扑火规章制度，明确责任，依靠制度规范森林草原防火火情监测方法与报告程序，规范火警处置行为，确保人身安全。

（四）抓住关键区域，全力做好森林草原火情监控和扑救工作。全面启动森林草原防火远程监控网络平台，实现总场指挥监控中心和各分场实时监控运转正常；尽力更新现有国产风力灭火机；继续组织开展森林草原防扑火实战演练，有效提升全场森林草原火灾预防处置能力和防扑火队伍实战能力。

（五）落实防火责任制度，强化责任追究。严格实行森林草原防火行政首长负责制。总场、分场、护林大队、护林员都要层层签订《森林草原防火责任状》，把防扑火责任落实到每个人身上；防火期，严格执行24小时值班制度，确保防火信息通畅，坚决杜绝空岗、脱岗、漏岗、擅自离岗现象发生。

 

鄂尔多斯市造林总场

                              

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沈洪霞    联系电话：0477-5283263

附件：鄂尔多斯市造林总场