鄂尔多斯市造林总场 2020年度决算公开报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第六部分 附件

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

组织实施国家林业重点工程及地方造林绿化项目。

承担植树造林、封山（沙）育林工作，承担防沙治沙和森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护的调查监测和评价工作。

承担森林资源规划设计调查工作；承担林业工程项目的实施方案编制工作。

承担林业专项核查和资源认定的辅助性工作；承担林业作业设计调查工作。承担林业工程规划设计工作；承担林业数表编制工作。

承担森林分类区划界定方面的基础性、辅助性工作；承担建设项目使用林地可行性报告编制方面的基础性、辅助性工作。承担国家林业重点科研项目的申报、试验研究工作。

承担全场森林资源管护管理及森林草原防火、林业有害生物防治检疫和外来有害生物入侵管理工作。

承担全场林沙产业结构调整、森林公园建设、林沙产业发展的指导工作。承担全场森林生态效益补偿相关辅助性工作，管理国有林业资产。

完成市林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

鄂尔多斯市造林总场始建于1979年，总经营面积126.6万亩，是“三北”防护林重点建设单位，是天然林资源保护二期工程试点单位，是鄂尔多斯市建设和经营规模最大的国有林场。我场属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位），下设7个分场，内设8个科室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年年初预算安排总收入为2839.21万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出安排2658.21万元，主要用于人员经费支出；项目支出181万元，主要用于保障退休人员缴纳医疗保险、森林防火、林业有害生物防治等经费。

2020年部门预算安排“三公经费”支出13.2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费13.2万元，公务接待费0万元。

（二）收入支出预算执行情况

2020年我单位决算收入6,112.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5587.16万元，事业收入504.89万元，其他收入20.7万元。本年支出5961.70万元。

预、决算收入差异原因分析：根据《政府会计制度》，我单位严格按照财政部门批复下达的年初预算安排各项收支。本部门2020年财政拨款收支数大于年初预算数的原因是我单位属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位），年初上报预算时财政部门只要求我单位预算人员经费，如天然林保护工程、森林培育、森林生态效益补偿、森林植被恢复费、林业防灾减灾等项目支出直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计6,112.75万元，其中：本年收入合计6,112.75万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计6,112.75万元，其中：本年支出合计5,961.70万元，结余分配151.05万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）-2,182.00万元，增长（下降）-26.30%；支出总计增加（减少）-2,182.00万元，增长（下降）-26.30%。主要原因：一是2019年年初结转和结余1222.55万元；二是2020年较2019年减少了京津风沙源治理工程。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计6,112.75万元，其中：财政拨款收入5,587.16万元，占91.40%；事业收入504.89万元，占8.30%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入20.70万元，占0.30%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计5,961.70万元，其中：基本支出3,378.65万元，占56.70%；项目支出2,583.05万元，占43.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计5,587.16万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计5,587.16万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-2,207.08万元，增长（下降）-28.30%；支出增加（减少）-2,207.08万元，增长（下降）-28.30%。主要原因：一是2019年年初结转和结余1222.55万元；二是2020年较2019年减少了京津风沙源治理工程。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,587.16万元，其中：基本支出3,004.11万元，占53.80%；项目支出2,583.05万元，占46.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,004.11万元，其中：人员经费2,704.50万元，主要包括：（1）工资福利支出2125.7万元，占基本支出人员经费的78.60%，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金；（2）对个人和家庭的补助支出578.8万元，占基本支出人员经费的21.40%。主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。较上年增加（减少）-219.59万元，主要原因是：一是2020年较上年年末实有人数减少（主要是在职人员到退休年龄退休及退休人员自然死亡）。公用经费299.60万元，主要包括：商品和服务支出299.6万元，占基本支出公用经费的100%，主要是“其他交通费用”（用于在职人员和离退休人员每人每月500元交通补贴）。较上年增加（减少）6.00万元，主要原因是：2020年较2019年退休人员增加，导致交通补贴增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为13.20万元，支出决算为13.20万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为13.20万元，支出决算为13.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出13.20万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.20万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出13.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出13.20万元，用于车辆运行燃油费、车辆保险费，车均运维费1.32万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0个，二级项目7个，共涉及资金181万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。积极参加财政部门组织的相关业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算报告中反映“社会保险补助费”“良种苗木培育经费”“灌木林平茬抚育费”“森林植被恢复费”“天然林保护工程人工造林项目”“公益林管护用房建设试点资金”“林木种质资源保存库建设资金”“森林生态效益补偿经费”“林业有害生物防护经费”“森林草原防火经费”“森林管护费”等11个二级项目绩效自评结果。

1. “社会保险补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为294.1万元，执行数为294.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全员缴纳2020年职工养老、医疗保险等社会保险费。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

2.“良种苗木培育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施， 2020年完成沙柳国家林木种质资源库培育669亩；完成培育优质苗木80万株。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

3.“灌木林平茬抚育费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成沙柳平茬18000亩。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

4. “森林植被恢复费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为446万元，执行数为446万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成森林植被恢复补植补造任务6.98万亩。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

5.“天然林保护工程人工造林项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成天然林保护工程人工造林9204亩。发现的主要问题：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

6.“公益林管护用房建设试点资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成141.6平方米的森林管护站建设。发现的主要问题：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

7. “林木种质资源保存库建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为415万元，执行数为415万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要完成沙柳国家种质资源库新建实验用房676㎡，项目供配电以及配套水暖工程等其他辅助设施建设，完成沙柳扩繁圃6.7公顷。发现的主要问题：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

8. “森林生态效益补偿经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为402.25万元，执行数为402.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成国有林国家级公益林管护面积39.71万亩。发现的主要问题：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

9. “林业有害生物防护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，防治面积2万亩，全面开展林业有害生物防治绩效目标、绩效评价工作建立基础和保证，从而使林业有害生物防治项目的资金发挥更大效益。发现的主要问题：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

10. “森林草原防火经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，防火面积94.66万亩，全面提高森林火灾的综合防控能力，保护森林和生态安全。发现的主要问题：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

11. “森林管护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为456.7万元，执行数为456.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成天保工程区国有林管护面积45.68万亩。发现的主要问题：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《鄂尔多斯市造林总场2020年度森林草原防火经费项目支出绩效评价报告》见“第六部分附件”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出299.60万元，比2019年增加（减少）6.00万元，增长（降低）2.00%。主要原因是：我单位公用经费支出主要是“其他交通费用”（用于在职人员和离退休人员每人每月500元交通补贴）。较上年增加（减少）6.00万元，主要原因是2020年较2019年退休人员增加，导致交通补贴增加。    

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计229.00万元，其中：政府采购货物支出229.00万元，比2019年增加（减少）207.23万元，增长（降低）951.90%，主要原因是：2020年政府采购货物支出主要用于国家公益林效益监测评价项目支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）-38.60万元，增长（降低）-100.00%，主要原因是：2019年政府采购工程支出主要用于管护站建设；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。  

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆25辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车10辆，主要用于：主要用于森林管护、人工造林、森林防火、病虫害防治等林业生产工作;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车15辆，主要是用于：主要包括绿化喷洒车1辆、防火供水车7辆、生产用皮卡车5辆、拖拉机1辆、植树机1辆，主要用于森林管护、人工造林、森林防火、病虫害防治等林业生产工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沈洪霞    联系电话：0477-5283263