鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心关于2017年部门预算及“三公经费”预算情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心内设办公室、业务室、效益监测室3个室。共有编制13名，在编人员13名。

（二）部门职能职责

1.承担退耕还林工程建设与管理工作；

2.组织实施退耕还林工程规划和实施方案；

3.监督退耕还林工程资金运作和政策性补助兑现情况；

4.承担退耕还林工程建设信息及资料的收集、整理、汇总和统计工作；

5.承担退耕还林工程建设技术指导、科技成果推广、人员培训工作；

6.承担退耕还林工程建设的社会宣传工作。

二、2017年部门预算情况

（一）2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源公开表1）

我中心2017年财政拨款收支预算207.73万元。收入预算中：一般公共预算拨款207.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出44.90万元，占21.6%；医疗卫生与计划生育支出7.08万元，占3.4%；农林水支出145.41万元，占70.0%；住房保障支出10.34万元，占5.0%。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出预算情况（数据来源公开表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出207.73万元，比2016年财政拨款预算增加2.62万元，增长1.3%，增加原因为人员工资调整及社保缴费基数增加，其中：2017年社会保障和就业支出44.90万元，占21.6%；社会保险基金支出7.08万元，占3.4%；农林水支出145.41万元，占70.0%；住房保障支出10.34万元，占5.0%。

1、社会保障和就业支出

2017年财政拨款预算44.90万元，比2016年财政拨款预算增加3.86万元。其中归口管理的行政单位离退休费财政拨款预算24.38万元，比2016年增加5.83万元，增长3.1%，增加原因为新增1名退休人员及工资调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.52万元，比2016年减少1.97万元，减少8.8%，减少原因为1名人员退休并新增1名在编人员形成差额。                                                

2、社会保险基金支出

2017年财政拨款预算7.08万元，比2016年财政拨款预算增加0.06万元，增加0.9%。

3、农林水支出

2017年财政拨款预算145.41万元，其中：基本支出135.41万元，与2016年财政拨款预算相比减少0.61万元，减少0.4%；项目支出10.00万元，与2016年财政拨款预算相等。

4、住房保障支出

2017年财政拨款预算10.34万元，比2016年财政拨款预算减少0.79万元，减少7.1%。

（三）2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况（数据来源公开表3）

2017年一般公共预算基本支出197.73万元，其中：工资福利支出137.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出等；商品和服务支出25.16万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助支出34.72万元，主要包括退休人员工资、住房公积金。

（四）2017年部门收支预算总体情况（数据来源公开表4）

2017年收支总预算207.73万元，与2016年相比增加2.61万元，增长1.3%，增加原因为人员工资调整及社保缴费基数增加等。收入预算来源包括：一般公共预算拨款207.73万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出44.90万元，比2016年增加3.86万元；医疗卫生与计划生育支出7.08万元，比2016年增加0.06万元；农林水支出145.41万元，比2016年减少0.61万元；住房保障支出10.34万元，比2016年减少0.79万元。

（五）2017年部门收入预算情况（数据来源公开表5）

2017年收入预算207.73万元，其中：一般公共预算拨款207.73万元，占100%；无纳入预算管理的政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入及其他收入。

（六）2017年部门支出预算情况（数据来源公开表6）

2017年支出预算207.73万元，其中：社会保障和就业支出44.90万元，比2016年增加3.86万元；医疗卫生与计划生育支出7.08万元，比2016年增加0.06万元；农林水支出145.41万元，比2016年减少0.61万元；住房保障支出10.34万元，比2016年减少0.79万元。

（七）2017年政府性基金预算财政拨款支出预算情况（数据来源公开表7）

2017年无政府性基金预算财政拨款收入，也无基金预算财政拨款支出。

（八）2017年财政拨款“三公”经费支出预算情况（数据来源公开表8）

2017年我中心“三公经费”预算8700元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费1500元；公务用车运行维护费7200元。“三公经费”预算与2016年相比无变化。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出预算情况

2017年我中心机关运行经费支出预算25.16万元。

2、政府采购支出预算情况

2017年我中心政府采购支出预算0万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（咨询电话：0477-8580129）