鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心2020年度决算公开报告

内蒙古自治区鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.承担退耕还林工程建设与管理工作；

2.组织实施退耕还林工程规划和实施方案；

3.监督退耕还林工程资金运作和政策性补助兑现情况；

4.承担退耕还林工程建设信息及资料的收集、整理、汇总和统计工作；

5.承担退耕还林工程建设技术指导、科技成果推广、人员培训工作；

6.承担退耕还林工程建设的社会宣传工作。

二、机构设置

鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心内设办公室、业务室、效益监测室3个室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度财政拨款收支预算239.95万元，财政拨款收支决算数232.45万元，较预算减少7.5万元，下降3.13%。主要原因：1名在职人员退休导致人员支出较预算减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计232.45万元，其中：本年收入合计188.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余43.86万元；支出总计232.45万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余30.94万元。与2019年度相比，收入总计增加17.66万元，增长8.20%；支出总计增加17.66万元，增长8.20%。主要原因：一是因调资等原因导致人员经费较上年增加；二是因业务需要机关运行费用增加。。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计188.59万元，其中：财政拨款收入188.44万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.15万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计201.51万元，其中：基本支出198.34万元，占98.40%；项目支出3.18万元，占1.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计188.44万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计188.44万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加26.22万元，增长16.20%；支出增加26.22万元，增长16.20%。主要原因：：一是因调资等原因导致人员经费较上年增加；二是因业务需要导致机关运行费用增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计188.44万元，其中：基本支出185.27万元，占98.30%；项目支出3.18万元，占1.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出185.27万元，其中：人员经费148.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费，较上年增加11.95万元，主要原因是：人员晋级晋档调资以及人员工资基数调整导致社保公积金等费用增加；公用经费36.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年增加12.05万元，主要原因是：公务外出和下乡次数较上年增多导致相应支出增加。。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为1.10万元，完成预算的152.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为1.10万元，完成预算的152.80%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车保险费及因公务需要外出下乡产生的汽油费等支出较高导致。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.10万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.10万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.10万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.10万元，用于公务用车保险费、维修维护费及因公务需要下乡产生的汽油费，车均运维费1.10万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.64万元，主要原因是使用公务用车外出或下乡次数较上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未委托相关第三方机构开展项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“2020年党的建设、意识形态、改革调研项目 ”一个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.2020年党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况，开展主题党日活动12次，参加活动人数75人次，完成了年初预定目标。购买的党建图书资料放置在党建活动室，供本单位党员干部进行学习，组织做好理论宣讲工作，组织党员、干部赴乌审旗指导家庭林场工作；（二）效益指标完成情况，使用2020年党的建设、意识形态、改革调研工作经费，效果良好，取得了较好的社会效益；（三）满意度指标完成情况，社会公众和服务对象满意度逐年提高。发现的主要问题及原因：通过自我检查和自我评估，我单位2020年专项经费严格按照财务法规和财务制度执行，但仍存在专用经费实际使用不精细的地方。下一步改进措施：强化基层与实际工作的调研，进一步细化专项资金的预算申报，做到合理安排专项资金，提高专项资金的使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未委托相关第三方机构开展项目绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出36.62万元，比2019年增加12.06万元，增长49.10%。主要原因是：因业务及办公需要产生的办公费、培训费等较上年有所增加。

本单位2020年度日常公用经费支出36.61万元，比2019年增加12.05万元，增长49.10%。主要原因是：因业务及办公需要产生的办公费、培训费等较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.04万元，其中：政府采购货物支出0.04万元，比2019年增加0.04万元，增长0.00%，主要原因是：科技特派员支出印刷费；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于公务外出和下乡。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏一鸣    联系电话：0477-8580129